有価証券報告書-第30期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,698 | 20,935 |
減価償却費 | 6,848 | 7,856 |
負ののれん償却額 | -229 | -237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,077 | 31,423 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -424 | 3,178 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 10,904 | -6,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -100 | 13 |
受取配当金 | -101 | -94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | 63 | 67 |
社債発行費償却 | 38 | 38 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -4,632 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -69,619 | -92,557 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 22,277 | 58,295 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,902 | -25,630 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,642 | 10,874 |
仕入債務の増減額 | 18,269 | 28,281 |
役員賞与の支払額 | -14 | - |
その他 | 5,245 | 4,326 |
小計 | 22,680 | 35,333 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 94 |
法人税等の支払額 | -6,395 | -6,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,386 | 29,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -66 | -454 |
定期預金の払戻による収入 | 14 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -3,505 |
有形固定資産の売却による収入 | 181 | 540 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,633 | -6,720 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,359 | - |
子会社株式の取得による支出 | -14 | -12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,352 |
その他 | 205 | -2,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,419 | -8,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,560 | -12,886 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 408 |
長期借入れによる収入 | 69,410 | 81,039 |
長期借入金の返済による支出 | -73,327 | -92,265 |
債権流動化借入金による調達収入 | - | 30,000 |
社債の発行による収入 | 798 | 7,343 |
社債の償還による支出 | -16,319 | -16,878 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,273 | -6,274 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,827 | -2,524 |
その他 | -275 | -902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,376 | -12,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,259 | 6,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,202 | 23,012 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,012 | 29,666 |