イオンフィナンシャルサービス（8570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,698 | 20,935 |
| 減価償却費 | 6,848 | 7,856 |
| 負ののれん償却額 | -229 | -237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,077 | 31,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -424 | 3,178 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 10,904 | -6,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100 | 13 |
| 受取配当金 | -101 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 67 |
| 社債発行費償却 | 38 | 38 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -4,632 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -69,619 | -92,557 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,277 | 58,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,902 | -25,630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,642 | 10,874 |
| 仕入債務の増減額 | 18,269 | 28,281 |
| 役員賞与の支払額 | -14 | － |
| その他 | 5,245 | 4,326 |
| 小計 | 22,680 | 35,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -6,395 | -6,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,386 | 29,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,633 | -6,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,359 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,352 |
| その他 | 205 | -2,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,419 | -8,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,560 | -12,886 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 408 |
| 長期借入れによる収入 | 69,410 | 81,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,327 | -92,265 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | － | 30,000 |
| 社債の発行による収入 | 798 | 7,343 |
| 社債の償還による支出 | -16,319 | -16,878 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,273 | -6,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,827 | -2,524 |
| その他 | -275 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,376 | -12,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,259 | 6,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,202 | 23,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,012 | 29,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
