有価証券報告書-第29期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月12日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 30,364 | 4,698 |
減価償却費 | 6,060 | 6,848 |
負ののれん償却額 | -189 | -229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,610 | 33,077 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 871 | -424 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 3,395 | 10,904 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | -100 |
受取配当金 | -151 | -101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,430 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -2,705 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 618 | 6 |
持分変動損益(△は益) | 348 | - |
キャッシュディスペンサー撤去関連損失 | 1,033 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | 63 |
社債発行費償却 | 38 | 38 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | 5,163 | -69,619 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -18,385 | 22,277 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,361 | -14,902 |
仕入債務の増減額 | 9,978 | 18,269 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,430 | 6,642 |
役員賞与の支払額 | -45 | -14 |
その他 | 3,906 | 5,245 |
小計 | 56,558 | 22,680 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 101 |
法人税等の支払額 | -11,001 | -6,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,709 | 16,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -66 |
定期預金の払戻による収入 | 761 | 14 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -2,746 |
有形固定資産の売却による収入 | 320 | 181 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,011 | -4,633 |
無形固定資産の売却による収入 | 36 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -531 | -10,359 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,873 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 2,705 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -14 |
その他 | -3,839 | 205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -17,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,622 | -8,560 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -602 | - |
長期借入れによる収入 | 89,893 | 69,410 |
長期借入金の返済による支出 | -77,413 | -73,327 |
社債の発行による収入 | 11,141 | 798 |
社債の償還による支出 | -18,090 | -16,319 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | 0 |
少数株主への株式発行による収入 | 15 | - |
配当金の支払額 | -6,273 | -6,273 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,730 | -1,827 |
その他 | -23 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | -36,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,363 | -37,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,753 | 60,202 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 69 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,202 | 23,012 |