有価証券報告書-第31期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,935 | 17,907 |
| 減価償却費 | 7,856 | 7,996 |
| 負ののれん償却額 | -237 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,423 | 29,405 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,178 | 3,964 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,823 | -6,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 受取配当金 | -94 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 157 |
| 社債発行費償却 | 38 | 60 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,632 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -92,557 | -65,752 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 58,295 | 19,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,630 | 27,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,874 | -2,013 |
| 仕入債務の増減額 | 28,281 | 4,280 |
| その他 | 4,326 | 3,668 |
| 小計 | 35,333 | 39,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -6,385 | -7,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,042 | 31,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -454 | -2,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -4,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -7,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,487 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,352 | － |
| その他 | -2,081 | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,861 | -13,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,886 | 2,878 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 408 | 516 |
| 長期借入れによる収入 | 81,039 | 139,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,265 | -139,029 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | 30,000 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,343 | 23,005 |
| 社債の償還による支出 | -16,878 | -14,281 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,274 | -7,058 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,524 | -1,554 |
| その他 | -902 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,941 | -27,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,654 | -10,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,012 | 29,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,666 | 19,629 |
