有価証券報告書-第32期(平成24年2月21日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年2月21日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,907 | 30,491 |
| 減価償却費 | 7,996 | 9,949 |
| のれん償却額 | － | 556 |
| 負ののれん償却額 | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,405 | 20,512 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,964 | -2,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 117 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,766 | -5,529 |
| 受取配当金 | -93 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | -117 |
| 社債発行費償却 | 60 | 85 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -65,752 | -30,267 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 19,102 | -36,232 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | － | -67,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,334 | 27,017 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | － | 77,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,013 | -35,019 |
| 仕入債務の増減額 | 4,280 | 47,620 |
| その他 | 3,668 | -6,674 |
| 小計 | 39,254 | 29,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 103 |
| 法人税等の支払額 | -7,570 | -4,434 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,777 | 27,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,788 | -4,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,361 | 1,327 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | － | -35,196 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | － | 78,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,118 | -5,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,092 | -8,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -86 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,487 | － |
| その他 | -1,053 | -1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,930 | 24,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,878 | 269,554 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 516 | 3,872 |
| 長期借入れによる収入 | 139,440 | 70,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,029 | -83,103 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 23,005 | 9,397 |
| 社債の償還による支出 | -14,281 | -54,533 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,919 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -15,016 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 176 |
| 配当金の支払額 | -7,058 | -7,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,554 | -1,856 |
| その他 | -1,292 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,376 | 219,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,037 | 274,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,666 | 19,629 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,629 | 499,474 |
