四半期報告書-第31期第1四半期(平成23年2月21日-平成23年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,166 | 1,187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,550 | 9,098 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,372 | 1,545 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -1,709 | -1,733 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -38,156 | -26,765 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -8,229 | -5,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,967 | -274 |
その他 | -949 | 5,187 |
小計 | -22,988 | -17,675 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
法人税等の支払額 | -3,237 | -3,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,177 | -20,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | -71 |
有形固定資産の取得による支出 | -426 | -1,263 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,762 | -2,092 |
その他 | -460 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | -3,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,574 | 737 |
長期借入れによる収入 | 18,621 | 30,530 |
長期借入金の返済による支出 | -20,159 | -32,713 |
債権流動化借入金による調達収入 | 30,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 19,893 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,921 | -3,921 |
少数株主への配当金の支払額 | -127 | 0 |
その他 | -116 | -710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,871 | 13,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196 | -10,813 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,012 | 23,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,208 | 18,853 |