四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 6,960 | 13,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,904 | 9,279 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,156 | 2,995 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | -2,629 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -39,015 | -13,935 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -7,282 | -7,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,631 | 23,706 |
その他 | 5,225 | 8,044 |
小計 | -4,920 | 33,097 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
法人税等の支払額 | -4,102 | -2,104 |
法人税等の還付額 | - | 1,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,957 | 33,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -165 | -389 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -2,245 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -2,135 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -86 |
その他 | -156 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,951 | -4,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 873 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -401 | 2,709 |
長期借入れによる収入 | 80,758 | 34,705 |
長期借入金の返済による支出 | -69,581 | -36,403 |
社債の発行による収入 | 21,482 | 5,178 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -41,035 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 29,919 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -15,015 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 144 |
配当金の支払額 | -3,921 | -3,921 |
少数株主への配当金の支払額 | -790 | -861 |
その他 | -628 | -708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,949 | -24,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406 | 3,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,666 | 30,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,073 | 23,217 |