四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月28日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,993 | 19,233 |
減価償却費 | 6,049 | 7,048 |
のれん償却額 | 867 | 911 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | 56 |
貸倒引当金の増減(△) | -637 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 341 | 143 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 131 |
ポイント引当金の増減額(△) | 2,334 | 653 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -676 | 574 |
その他の引当金の増減額(△) | -16 | -224 |
株式交付費償却 | 9 | 18 |
社債発行費償却 | 29 | 41 |
資金運用収益 | -51,092 | -59,835 |
資金調達費用 | 10,106 | 9,746 |
有価証券関係損益(△) | -136 | 962 |
固定資産処分損益(△は益) | 145 | 21 |
貸出金の純増(△)減 | -110,060 | -105,849 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -265,771 | 45,082 |
預金の純増減(△) | 466,292 | -66,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,328 | -65,459 |
借用金の純増減(△) | -206,063 | 8,472 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,198 | -1,140 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 4,971 | -678 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -372 | 6,745 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 9,102 |
コールローン等の純増(△)減 | -21,201 | 3,251 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 95,100 |
資金運用による収入 | 50,183 | 59,549 |
資金調達による支出 | -9,442 | -8,401 |
その他 | 1,695 | 1,928 |
小計 | -162,523 | -38,849 |
法人税等の支払額 | -3,120 | -10,053 |
法人税等の還付額 | 64 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,579 | -48,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -44,679 | -102,953 |
有価証券の売却による収入 | 33,551 | 90,796 |
有価証券の償還による収入 | 49,432 | 25,423 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,206 | -4,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 591 | 188 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -8,214 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,933 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,539 | 957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
財務活動としての資金調達による支出 | -108 | -16 |
配当金の支払額 | -4,681 | -7,225 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 1,453 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,477 | -1,644 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -25,037 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -32,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146,884 | -80,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,589 | 327,672 |