イオンフィナンシャルサービス（8570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,993 | 19,233 |
| 減価償却費 | 6,049 | 7,048 |
| のれん償却額 | 867 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -637 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131 |
| ポイント引当金の増減額（△） | 2,334 | 653 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -676 | 574 |
| その他の引当金の増減額（△） | -16 | -224 |
| 株式交付費償却 | 9 | 18 |
| 社債発行費償却 | 29 | 41 |
| 資金運用収益 | -51,092 | -59,835 |
| 資金調達費用 | 10,106 | 9,746 |
| 有価証券関係損益（△） | -136 | 962 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -110,060 | -105,849 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -265,771 | 45,082 |
| 預金の純増減（△） | 466,292 | -66,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,328 | -65,459 |
| 借用金の純増減（△） | -206,063 | 8,472 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,198 | -1,140 |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | 4,971 | -678 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -372 | 6,745 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 9,102 |
| コールローン等の純増（△）減 | -21,201 | 3,251 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 95,100 |
| 資金運用による収入 | 50,183 | 59,549 |
| 資金調達による支出 | -9,442 | -8,401 |
| その他 | 1,695 | 1,928 |
| 小計 | -162,523 | -38,849 |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -10,053 |
| 法人税等の還付額 | 64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,579 | -48,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -44,679 | -102,953 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,551 | 90,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,432 | 25,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,206 | -4,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -8,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,539 | 957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -108 | -16 |
| 配当金の支払額 | -4,681 | -7,225 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 1,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,477 | -1,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -25,037 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -32,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,884 | -80,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,589 | 327,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
