四半期報告書-第31期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,692 | 10,386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,117 | 25,485 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,166 | 3,092 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4,855 | -4,898 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -111,912 | -68,570 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 53,404 | 22,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,952 | 28,813 |
その他 | 10,169 | 20,931 |
小計 | 30,735 | 38,110 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 92 |
法人税等の支払額 | -5,853 | -6,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,975 | 31,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -847 | -1,606 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,171 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -3,613 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,322 | -6,382 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17 | - |
その他 | -1,165 | -650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,017 | -10,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,710 | 3,505 |
長期借入れによる収入 | 60,555 | 107,549 |
長期借入金の返済による支出 | -64,265 | -96,669 |
債権流動化借入金による調達収入 | 30,000 | - |
債権流動化借入金の返済による支出 | - | -30,000 |
社債の発行による収入 | 6,408 | 21,450 |
社債の償還による支出 | -16,902 | -11,174 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,274 | -6,274 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,804 | -1,554 |
その他 | -621 | -175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -13,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | -952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,864 | 7,015 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,012 | 36,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,877 | 36,682 |