営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は4億7千8百万円(前連結会計年度は8億1千7百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加、第4四半期連結会計期間に大型案件の引渡しが集中したこと及び翌連結会計年度に引渡予定の大型案件が複数件あることによる仕入債務の増加、法人税等の支払いが主な要因であります。

2015/10/05 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の期末残高では、前連結会計年度より2億4千1百万円増加し、37億9千1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より3億3千8百万円減少し、4億7千8百万円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純利益の増加、第4四半期連結会計期間に大型案件の引渡しが集中したこと及び翌連結会計年度に引渡予定の大型案件が複数件あることによる仕入債務の増加、法人税等の支払が主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1億6千6百万円減少し、4億3千7百万円のキャッシュを使用しております。これは、取引先との関係強化のための資金の貸付及び投資有価証券の取得が主な要因であります。

2015/10/05 15:31