ラックランド（9612）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:35
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 44億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 417 | -478 | 37 | -61 | -421 | 3,513 | 通期 | 1,133 | -1,087 | 768 | 47 | -579 | 4,346 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,441 | -399 | 988 | -1,840 | -172 | 3,487 | 通期 | -1,623 | -891 | 3,123 | -2,514 | -1,081 | 4,942 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -1,052 | -751 | -83 | -313 | 4,107 | 通期 | 184 | -1,271 | 1,178 | -1,087 | -670 | 5,028 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,270 | 365 | 854 | -905 | -185 | 4,980 | 通期 | -462 | 452 | 3,158 | -10 | -405 | 8,176 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,609 | -299 | -2,355 | 1,310 | -207 | 7,137 | 通期 | -201 | -538 | -2,427 | -739 | -531 | 5,019 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,186 | -113 | -282 | 2,074 | -225 | 6,807 | 通期 | 1,653 | -65 | -485 | 1,588 | -518 | 6,110 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -797 | -397 | 656 | -1,194 | -523 | 5,627 | 通期 | -643 | -662 | 1,666 | -1,305 | -1,016 | 6,505 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -176 | -171 | -869 | -348 | -271 | 5,291 | 通期 | -141 | 1,181 | -1,168 | 1,040 | -432 | 6,391 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 676 | -1,730 | 1,232 | -1,054 | -127 | 6,606 | 通期 | 860 | 498 | -1,110 | 1,358 | -267 | 6,669 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 801 | 795 | -825 | 1,596 | -141 | 7,380 | 通期 | 4,453 | 703 | -503 | 5,156 | -228 | 11,337 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 4669万
- 2017年12月（連） マイ転
- -25億1351万
- 2018年12月（連）
- -10億8744万
- 2019年12月（連）
- -1049万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -7億3924万
- 2021年12月（連） プラ転
- 15億8753万
- 2022年12月（連） マイ転
- -13億507万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億3963万
- 2024年12月（連） +30.62%
- 13億5800万
- 2025年12月（連） +279.68%
- 51億5600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.24%
- 2017年12月（連）
- -5.22%
- 2018年12月（連）
- 0.43%
- 2019年12月（連）
- -1.15%
- 2020年12月（連）
- -0.54%
- 2021年12月（連）
- 4.61%
- 2022年12月（連）
- -1.57%
- 2023年12月（連）
- -0.31%
- 2024年12月（連）
- 1.8%
- 2025年12月（連）
- 7.87%
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