9612 ラックランド

キャッシュ・フロー推移

2017/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)
-9億8456万
2009年12月(連)
-1億3432万
2010年12月(連) プラ転
1725万
2011年12月(連) 大幅増
7億7260万
2012年12月(連) -41.57%
4億5141万
2013年12月(連) +81.02%
8億1717万
2014年12月(連) -41.48%
4億7824万
2015年12月(連) マイ転
-1966万
2016年12月(連) プラ転
11億3325万
2017年12月(連) マイ転
-16億2299万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金投入
-1億4734万
2009年12月(連)投入+5.76%
-1億5582万
2010年12月(連)資金回収
1392万
2011年12月(連)資金投入
-7834万
2012年12月(連)投入+318.6%
-3億2793万
2013年12月(連)投入-17.4%
-2億7088万
2014年12月(連)投入+61.6%
-4億3775万
2015年12月(連)投入+143.51%
-10億6595万
2016年12月(連)投入+1.93%
-10億8656万
2017年12月(連)投入-18.04%
-8億9052万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金調達
9億5355万
2009年12月(連)返済還元
-7348万
2010年12月(連)返済還元
-3632万
2011年12月(連)資金調達
2億4910万
2012年12月(連)返済還元
-5057万
2013年12月(連)返済還元
-5007万
2014年12月(連)資金調達
1億9903万
2015年12月(連)資金調達
8億3187万
2016年12月(連)資金調達
7億6832万
2017年12月(連)資金調達
31億2316万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年12月(連)
-11億3190万
2009年12月(連)
-2億9014万
2010年12月(連) プラ転
3118万
2011年12月(連) 大幅増
6億9426万
2012年12月(連) -82.21%
1億2347万
2013年12月(連) +342.42%
5億4629万
2014年12月(連) -92.59%
4049万
2015年12月(連) マイ転
-10億8561万
2016年12月(連) プラ転
4669万
2017年12月(連) マイ転
-25億1351万

設備投資

2008年12月(連)
-8300万
2009年12月(連)減少-32.56%
-5597万
2010年12月(連)減少-36.21%
-3571万
2011年12月(連)増加+72.92%
-6175万
2012年12月(連)増加+39.75%
-8629万
2013年12月(連)減少-0.38%
-8596万
2014年12月(連)増加+35.54%
-1億1652万
2015年12月(連)増加+1.6%
-1億1838万
2016年12月(連)増加+389.04%
-5億7895万
2017年12月(連)増加+86.69%
-10億8083万

現金等#2

2008年12月(連)
24億666万
2009年12月(連) -15.11%
20億4302万
2010年12月(連) -0.25%
20億3787万
2011年12月(連) +46.29%
29億8124万
2012年12月(連) +2.45%
30億5414万
2013年12月(連) +16.26%
35億5079万
2014年12月(連) +6.79%
37億9192万
2015年12月(連) -6.7%
35億3772万
2016年12月(連) +22.86%
43億4639万
2017年12月(連) +13.7%
49億4205万

Unlevered FCF#3

2008年12月(連)
7億5255万
2009年12月(連) マイ転
-5億1916万
2010年12月(連)
-1834万
2011年12月(連) プラ転
5億2386万
2012年12月(連) -28.49%
3億7462万
2013年12月(連) -76.97%
8628万
2014年12月(連) +435.92%
4億6244万
2015年12月(連) マイ転
-11億9938万
2016年12月(連) プラ転
7億564万
2017年12月(連) マイ転
-14億1369万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-8.48%
2009年12月(連)
-1.07%
2010年12月(連)
0.13%
2011年12月(連)
4.9%
2012年12月(連)
2.38%
2013年12月(連)
3.87%
2014年12月(連)
1.9%
2015年12月(連)
-0.07%
2016年12月(連)
3.24%
2017年12月(連)
-5.22%

キャッシュ・フローの状況

2018年3月29日 14:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2316万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9052万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億2299万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
12月期
連結
通期-984,565-147,340953,556-1,131,905-83,001
2009年
12月期
連結
通期-134,322-155,822-73,489-290,144-55,979
2010年
12月期
連結
1Q530,763-5,123-29,332525,640-3,576
2Q587,134-14,065-36,192573,069-12,872
3Q240,053-39,208163,729200,845-28,759
通期17,25213,929-36,32831,181-35,711
2011年
12月期
連結
1Q622,053-26,633-42,190595,420-11,705
2Q327,063-42,203149,584284,860-27,829
3Q689,788-61,592249,460628,196-44,680
通期772,604-78,342249,107694,262-61,750
2012年
12月期
連結
2Q-248,904-108,61049,572-357,514-25,312
通期451,417-327,938-50,579123,479-86,297
2013年
12月期
連結
2Q-1,087,475-121,165-72,851-1,208,640-42,883
通期817,175-270,881-50,079546,294-85,965
2014年
12月期
連結
2Q-824,667-233,263-9,243-1,057,930-42,316
通期478,244-437,752199,03740,492-116,520
2015年
12月期
連結
2Q-847,907-167,530510,354-1,015,437-63,224
通期-19,662-1,065,957831,872-1,085,619-118,387
2016年
12月期
連結
2Q417,361-477,97836,774-60,617-420,937
通期1,133,256-1,086,563768,32446,693-578,957
2017年
12月期
連結
2Q-1,441,161-399,317987,957-1,840,478-171,630
通期-1,622,995-890,5213,123,162-2,513,516-1,080,831
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%