9612 ラックランド

9612
2024/03/18
時価
233億円
PER 予
51.39倍
2009年以降
赤字-275.44倍
(2009-2022年)
PBR
2.45倍
2009年以降
0.48-3.8倍
(2009-2022年)
配当 予
0.67%
ROE 予
4.77%
ROA 予
1.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6942万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7628万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7140万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q-825-233-9-1,058-422,483
通期478-43819940-1173,792
2015年
12月期
連結
2Q-848-168510-1,015-633,286
通期-20-1,066832-1,086-1183,538
2016年
12月期
連結
2Q417-47837-61-4213,513
通期1,133-1,08776847-5794,346
2017年
12月期
連結
2Q-1,441-399988-1,840-1723,487
通期-1,623-8913,123-2,514-1,0814,942
2018年
12月期
連結
2Q969-1,052-751-83-3134,107
通期184-1,2711,178-1,087-6705,028
2019年
12月期
連結
2Q-1,270365854-905-1854,980
通期-4624523,158-10-4058,176
2020年
12月期
連結
2Q1,609-299-2,3551,310-2077,137
通期-201-538-2,427-739-5315,019
2021年
12月期
連結
2Q2,186-113-2822,074-2256,807
通期1,653-65-4851,588-5186,110
2022年
12月期
連結
2Q-797-397656-1,194-5235,627
通期-643-6621,666-1,305-1,0166,505
2023年
12月期
連結
2Q-176-171-869-348-2715,291
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
4億7824万
2015年12月(連) マイ転
-1966万
2016年12月(連) プラ転
11億3325万
2017年12月(連) マイ転
-16億2299万
2018年12月(連) プラ転
1億8363万
2019年12月(連) マイ転
-4億6248万
2020年12月(連)
-2億90万
2021年12月(連) プラ転
16億5289万
2022年12月(連) マイ転
-6億4270万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-4億3775万
2015年12月(連)投入+143.51%
-10億6595万
2016年12月(連)投入+1.93%
-10億8656万
2017年12月(連)投入-18.04%
-8億9052万
2018年12月(連)投入+42.73%
-12億7108万
2019年12月(連)資金回収
4億5198万
2020年12月(連)資金投入
-5億3834万
2021年12月(連)投入-87.86%
-6536万
2022年12月(連)投入+913.37%
-6億6237万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
1億9903万
2015年12月(連)資金調達
8億3187万
2016年12月(連)資金調達
7億6832万
2017年12月(連)資金調達
31億2316万
2018年12月(連)資金調達
11億7837万
2019年12月(連)資金調達
31億5784万
2020年12月(連)返済還元
-24億2736万
2021年12月(連)返済還元
-4億8469万
2022年12月(連)資金調達
16億6615万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
4049万
2015年12月(連) マイ転
-10億8561万
2016年12月(連) プラ転
4669万
2017年12月(連) マイ転
-25億1351万
2018年12月(連)
-10億8744万
2019年12月(連)
-1049万
2020年12月(連) 大幅減
-7億3924万
2021年12月(連) プラ転
15億8753万
2022年12月(連) マイ転
-13億507万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-1億1652万
2015年12月(連)増加+1.6%
-1億1838万
2016年12月(連)増加+389.04%
-5億7895万
2017年12月(連)増加+86.69%
-10億8083万
2018年12月(連)減少-37.99%
-6億7018万
2019年12月(連)減少-39.57%
-4億500万
2020年12月(連)増加+31.11%
-5億3100万
2021年12月(連)減少-2.45%
-5億1800万
2022年12月(連)増加+96.14%
-10億1600万

現金等#8

2014年12月(連)
37億9192万
2015年12月(連) -6.7%
35億3772万
2016年12月(連) +22.86%
43億4639万
2017年12月(連) +13.7%
49億4205万
2018年12月(連) +1.74%
50億2792万
2019年12月(連) +62.61%
81億7584万
2020年12月(連) -38.61%
50億1946万
2021年12月(連) +21.73%
61億1041万
2022年12月(連) +6.45%
65億454万

営業CFマージン

2014年12月(連)
1.9%
2015年12月(連)
-0.07%
2016年12月(連)
3.24%
2017年12月(連)
-5.22%
2018年12月(連)
0.43%
2019年12月(連)
-1.15%
2020年12月(連)
-0.54%
2021年12月(連)
4.61%
2022年12月(連)
-1.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高