有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,829 | 1,610,853 |
| 減価償却費 | 256,714 | 326,165 |
| のれん償却額 | 54,885 | 62,125 |
| 負ののれん発生益 | － | -69,993 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,882 | 17,607 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -47,007 | -485,197 |
| 会員権評価損 | － | 14,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,309 | 2,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,822 | 19,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | -185 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,231 | -3,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,090 | -67,983 |
| 支払利息 | 50,629 | 65,202 |
| 社債利息 | 3,910 | 4,212 |
| 社債発行費 | － | 2,659 |
| シンジケートローン手数料 | － | 86,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,975,402 | -2,006,792 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 697 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,782,278 | -1,438,030 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -6,195 | -16,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,749,028 | 2,838,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 386,508 | -225,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 637,873 | -657,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 616,832 | -370,300 |
| その他 | 207,837 | 68,919 |
| 小計 | 591,161 | -222,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,706 | 69,142 |
| 利息の支払額 | -54,732 | -68,260 |
| 法人税等の支払額 | -408,973 | -321,631 |
| 法人税等の還付額 | 19,473 | 80,713 |
| その他 | -20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,635 | -462,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -644,409 | -610,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702,070 | 682,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,628 | -300,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,291 | 10,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,556 | -82,488 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -202,220 | -25,269 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 155,044 | 636,929 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,937 | 4,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 235,430 |
| 事業譲受による支出 | -308,999 | － |
| 貸付けによる支出 | -98,300 | -18,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,286 | 12,841 |
| その他 | -50,698 | -93,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,084 | 451,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,062,727 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 636,494 | 3,713,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,690 | -701,462 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,405,760 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -261,776 |
| 配当金の支払額 | -193,062 | -203,305 |
| 新株予約権の発行による収入 | 80,959 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 375,140 | 7,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,371 | 3,157,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,059 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,863 | 3,147,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,027,920 | 8,175,849 |