前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	593	-401
減価償却費	494	532
減損損失	23	39
のれん償却額	53	51
有形固定資産除売却損益（△は益）	1	4
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-737	-416
特別調査費用	732	1,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	131	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	6
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-34	-64
受取利息及び受取配当金	-61	-52
為替差損益（△は益）	-107	-117
支払利息	45	93
社債利息	0	0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	708	1,047
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,379	169
固定化営業債権の増減額（△は増加）	-139	42
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,693	-742
未収消費税等の増減額（△は増加）	156	-37
未払消費税等の増減額（△は減少）	198	-312
契約負債の増減額（△は減少）	-533	394
その他	-231	953
小計	983	2,348
利息及び配当金の受取額	61	52
利息の支払額	-45	-70
特別調査費用の支払額	-732	-1,163
法人税等の支払額	-452	-428
法人税等の還付額	57	123
その他	-13	-3
営業活動によるキャッシュ・フロー	-141	860
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-666	-488
定期預金の払戻による収入	665	693
担保預金の預入による支出	－	-2,000
担保預金の払戻による収入	－	1,750
有形固定資産の取得による支出	-168	-156
有形固定資産の売却による収入	24	137
無形固定資産の取得による支出	-246	-119
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-6	-6
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,134	729
投資有価証券の払戻による収入	2	－
貸付けによる支出	-37	-32
貸付金の回収による収入	47	15
保険積立金の解約による収入	446	－
その他	-15	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,180	498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-500	-1,837
長期借入れによる収入	330	1,800
長期借入金の返済による支出	-921	-1,045
社債の償還による支出	-20	-20
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-153
ストックオプションの行使による収入	97	－
その他	-1	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,168	-1,110
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-113	278
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,391	6,669
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－

ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート