ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -401 | 3,308 |
| 減価償却費 | 532 | 477 |
| 減損損失 | 39 | － |
| のれん償却額 | 51 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 133 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -416 | -55 |
| 特別調査費用 | 1,163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 393 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -28 |
| 支払利息 | 93 | 55 |
| 社債利息 | | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,047 | -1,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -446 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 42 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | 1,045 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 394 | 722 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42 | -412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 499 |
| その他 | 995 | -641 |
| 小計 | 2,348 | 4,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 26 |
| 利息の支払額 | -70 | -63 |
| 特別調査費用の支払額 | -1,163 | － |
| 法人税等の支払額 | -428 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 123 | 86 |
| その他 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860 | 4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -488 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 693 | 231 |
| 担保預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 1,750 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -67 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 729 | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| その他 | -22 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 498 | 703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,837 | -251 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -2,545 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,499 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | | |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 4,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,669 | 11,337 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
