ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,598 | 593,823 |
| 減価償却費 | 448,739 | 494,779 |
| 減損損失 | 70,333 | 23,463 |
| のれん償却額 | 54,152 | 53,135 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,576 | 1,888 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -48,829 | -737,261 |
| 特別調査費用 | － | 732,019 |
| 補助金収入 | -151,813 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,369 | 131,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,199 | 3,819 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 147,388 | -34,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,100 | -61,057 |
| 為替差損益（△は益） | -126,557 | -107,786 |
| 支払利息 | 47,842 | 45,192 |
| 社債利息 | 176 | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -2,358,523 | 708,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340,702 | 1,379,260 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -36,432 | -139,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,603,040 | -1,693,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -157,706 | 156,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,277 | 198,213 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -772,589 | -533,281 |
| その他 | 46,537 | -231,178 |
| 小計 | -496,574 | 983,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,100 | 61,057 |
| 利息の支払額 | -48,222 | -45,664 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -732,019 |
| 法人税等の支払額 | -192,279 | -452,256 |
| 法人税等の還付額 | 17,274 | 57,642 |
| その他 | － | -13,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -642,701 | -141,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -664,411 | -666,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,720 | 665,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,399 | -168,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,458 | 24,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365,439 | -246,569 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57,304 | -6,621 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 167,750 | 1,134,945 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,238 | 2,238 |
| 貸付けによる支出 | -102,485 | -37,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 161,134 | 47,246 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 446,826 |
| 補助金の受取額 | 151,813 | － |
| その他 | -6,445 | -15,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,372 | 1,180,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,611,777 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,174 | -921,068 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| 配当金の支払額 | -247,249 | -153,855 |
| ストックオプションの行使による収入 | 934,803 | 97,707 |
| その他 | -15,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,157 | -1,168,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,041 | 15,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,124 | -113,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,504,544 | 6,391,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
