四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,079 | 491,215 |
| 減価償却費 | 98,529 | 120,743 |
| のれん償却額 | 16,248 | 25,053 |
| 負ののれん発生益 | -10,928 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,758 | 39,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 13,391 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -10,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,300 | -35,417 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -520 | -40 |
| 支払利息 | 9,394 | 24,818 |
| 社債利息 | 1,955 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,827,417 | -961,660 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 497 | 593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,306,351 | 809,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093,760 | -991,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,722 | 880,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -188,753 | 398,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,063 | 226,163 |
| その他 | -146,965 | 99,136 |
| 小計 | -1,198,556 | 1,132,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,242 | 35,247 |
| 利息の支払額 | -11,994 | -26,164 |
| 法人税等の支払額 | -291,299 | -197,638 |
| 法人税等の還付額 | 28,447 | 25,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,161 | 969,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,785 | -333,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,063 | 310,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,942 | -285,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 21,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,688 | -28,057 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -65,491 | -194,131 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,820 | 18,535 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,046 | 3,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,116 | -210,755 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | -308,999 |
| 貸付けによる支出 | -22,985 | -55,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,463 | 94,720 |
| その他 | -10,659 | -84,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,317 | -1,052,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -737,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,996 | -243,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,047 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -286,345 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | － | 118,720 |
| 配当金の支払額 | -114,607 | -114,667 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 80,959 |
| ストックオプションの行使による収入 | 82,859 | 144,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,957 | -750,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,981 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859,502 | -835,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,942,057 | 4,106,916 |