四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,212 | 130,079 |
| 減価償却費 | 70,433 | 98,529 |
| のれん償却額 | 15,043 | 16,248 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 33,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -786 | -69 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,314 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,646 | -32,300 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -520 |
| 支払利息 | 5,409 | 9,394 |
| 社債利息 | 1,954 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,366 | 2,827,417 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 417 | 497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,245 | -2,306,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,752 | -1,093,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -440,292 | -167,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,891 | -557,817 |
| その他 | 69,290 | -146,965 |
| 小計 | 576,704 | -1,198,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,692 | 32,242 |
| 利息の支払額 | -7,572 | -11,994 |
| 法人税等の支払額 | -168,604 | -291,299 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,447 |
| その他 | -8,857 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,361 | -1,441,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,320 | -280,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,366 | 284,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,996 | -149,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | 957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,941 | -21,688 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -54,636 | -65,491 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 13,820 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,000 | 7,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,116 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,981 | -22,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,034 | 26,463 |
| その他 | -31,242 | -10,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,978 | -399,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -94,996 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,047 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286,345 |
| 配当金の支払額 | -117,015 | -114,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,790 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 82,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,774 | 987,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,004 | -6,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,846 | -859,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,877 | 3,486,890 |