四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,757 | 318,212 |
| 減価償却費 | 45,721 | 70,433 |
| のれん償却額 | 6,332 | 15,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,593 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,701 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,264 | -786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,455 | -26,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,680 | -26,646 |
| 支払利息 | 6,030 | 5,409 |
| 社債利息 | 664 | 1,954 |
| 社債発行費 | 19,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927,090 | 790,366 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 8,249 | 417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,606 | 97,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,116,292 | -404,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,563 | -440,292 |
| その他 | -334,981 | 175,181 |
| 小計 | -658,862 | 576,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,377 | 25,692 |
| 利息の支払額 | -5,737 | -7,572 |
| 法人税等の支払額 | -206,684 | -168,604 |
| その他 | － | -8,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -847,907 | 417,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243,737 | -251,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,416 | 262,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,016 | -401,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,482 | 1,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,208 | -18,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,173 | -54,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,312 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,921 | -5,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,737 | 17,034 |
| その他 | -27,525 | -31,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,530 | -477,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,711 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,805 | -70,000 |
| 社債の発行による収入 | 830,815 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195,318 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,693 | － |
| 配当金の支払額 | -111,639 | -117,015 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,790 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,354 | 36,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,326 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,410 | -24,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,285,511 | 3,512,877 |