四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,874 | 277,757 |
| 減価償却費 | 36,647 | 45,721 |
| のれん償却額 | 3,645 | 6,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | 6,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 4,264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,316 | 7,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,486 | -24,680 |
| 支払利息 | 5,357 | 6,030 |
| 社債利息 | － | 664 |
| 社債発行費 | － | 19,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,810 | -927,090 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -22,534 | 8,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,064 | -765,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,683 | 1,116,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,862 | -103,563 |
| その他 | -102,682 | -334,981 |
| 小計 | -576,104 | -658,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,735 | 23,377 |
| 利息の支払額 | -5,365 | -5,737 |
| 法人税等の支払額 | -263,932 | -206,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -824,667 | -847,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243,736 | -243,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,416 | 242,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,949 | -36,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 8,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,367 | -27,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,479 | -81,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,312 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -149,313 | -20,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,893 | 15,737 |
| その他 | -30,928 | -27,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,263 | -167,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -63,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,805 |
| 社債の発行による収入 | － | 830,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -195,318 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,693 |
| 配当金の支払額 | -109,229 | -111,639 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 48,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,243 | 510,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,437 | -506,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,359 | 3,285,511 |