四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,651 | 86,874 |
| 減価償却費 | 29,421 | 36,647 |
| のれん償却額 | 2,857 | 3,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,686 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -745 | -12,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,974 | -21,486 |
| 支払利息 | 5,676 | 5,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,781 | 231,810 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -48,214 | -22,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,774 | -682,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,955 | -73,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,374 | -26,862 |
| その他 | 59,086 | -102,682 |
| 小計 | -1,117,332 | -576,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,972 | 20,735 |
| 利息の支払額 | -5,663 | -5,365 |
| 法人税等の支払額 | -7,496 | -263,932 |
| 法人税等の還付額 | 28,043 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,475 | -824,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -243,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 242,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,528 | -36,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,355 | -5,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,396 | -44,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,992 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -98,400 | -149,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,977 | 34,893 |
| その他 | -7,943 | -30,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,165 | -233,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -72,851 | -109,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,851 | -9,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281,388 | -1,067,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,758 | 2,483,359 |