四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 91,326 | 206,651 |
減価償却費 | 26,715 | 29,421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,686 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,891 | -2,559 |
のれん償却額 | 1,428 | 2,857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,957 | 41 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 210 | -1,050 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,199 | -745 |
受取利息及び受取配当金 | -13,364 | -14,974 |
支払利息 | 6,819 | 5,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | -332,742 | -969,781 |
リース債権の増減額(△は増加) | - | -48,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -606,855 | -85,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 380,857 | -170,955 |
前受金の増減額(△は減少) | 339,140 | -118,374 |
その他 | -124,093 | 60,136 |
小計 | -191,290 | -1,117,332 |
利息及び配当金の受取額 | 13,731 | 14,972 |
利息の支払額 | -4,818 | -5,663 |
法人税等の還付額 | 5,048 | 28,043 |
法人税等の支払額 | -71,576 | -7,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,904 | -1,087,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -16,355 |
のれんの取得による支出 | -57,142 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,840 | -26,528 |
投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 385 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,296 | -16,396 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,992 |
その他 | -20,023 | -74,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,610 | -121,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
配当金の支払額 | -50,427 | -72,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,572 | -72,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -307,943 | -1,281,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981,248 | 2,673,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,304 | 1,772,758 |