四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,190 | 91,326 |
| 減価償却費 | 28,622 | 26,715 |
| のれん償却額 | － | 1,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | -5,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,366 | 40,957 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | 210 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | 4,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,674 | -13,364 |
| 支払利息 | 7,105 | 6,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,428 | -332,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,441 | -606,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,826 | 380,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,951 | 339,140 |
| その他 | 54,081 | -124,093 |
| 小計 | 332,600 | -191,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,409 | 13,731 |
| 利息の支払額 | -6,866 | -4,818 |
| 法人税等の還付額 | 1,114 | 5,048 |
| 法人税等の支払額 | -11,195 | -71,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,063 | -248,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -1,472 |
| のれんの取得による支出 | － | -57,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,443 | -23,840 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,653 | -7,296 |
| その他 | -4,698 | -20,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,203 | -108,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -50,415 | -50,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,584 | 49,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,444 | -307,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,879 | 2,472,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,323 | 2,673,304 |