四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 151,733 | 11,190 |
| 減価償却費 | 32,137 | 28,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189,725 | -11,366 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -530 | -200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 716 | -2,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,776 | -10,674 |
| 支払利息 | 6,886 | 7,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,520 | 682,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,527 | -8,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,709 | -438,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,838 | 20,951 |
| その他 | 95,485 | 54,081 |
| 小計 | 593,551 | 332,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,438 | 11,409 |
| 利息の支払額 | -8,033 | -6,866 |
| 法人税等の還付額 | 3,411 | 1,114 |
| 法人税等の支払額 | -10,297 | -11,195 |
| 手数料の支払額 | -935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,134 | 327,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -3,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,880 | -24,443 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,870 | -10,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,632 | － |
| その他 | 45 | -4,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,065 | -42,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -36,187 | -50,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,192 | 149,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,876 | 434,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043,026 | 2,579,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,902 | 2,472,323 |