四半期報告書-第50期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,215 | 442,135 |
| 減価償却費 | 120,743 | 146,959 |
| のれん償却額 | 25,053 | 31,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,580 | 13,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,391 | 17,651 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,417 | -35,758 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10,662 | -517,506 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 支払利息 | 24,818 | 30,968 |
| 社債利息 | 1,955 | 1,955 |
| シンジケートローン手数料 | － | 86,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -961,660 | 1,643,312 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 593 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 809,062 | -2,777,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -991,088 | -136,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 880,600 | 921,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 398,562 | -231,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,163 | -673,146 |
| その他 | 99,136 | -150,866 |
| 小計 | 1,132,006 | -1,188,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,247 | 37,675 |
| 利息の支払額 | -26,164 | -32,500 |
| 法人税等の支払額 | -197,638 | -111,405 |
| 法人税等の還付額 | 25,815 | 25,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,265 | -1,269,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,576 | -326,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,575 | 360,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,301 | -134,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,086 | 7,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,057 | -50,902 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -194,131 | -22,413 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 18,535 | 581,643 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,796 | 4,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,137 |
| 事業譲受による支出 | -308,999 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,872 | -9,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,720 | 3,889 |
| その他 | -84,262 | -55,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,244 | 364,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737,273 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,720 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,119 | -280,460 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -86,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -261,776 |
| 配当金の支払額 | -114,667 | -122,678 |
| 新株予約権の発行による収入 | 80,959 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 144,767 | 5,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,810 | 854,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,351 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,140 | -48,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,027,920 | 4,979,920 |