ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -376,492 | -10,592 |
| 減価償却費 | 363,869 | 407,215 |
| 減損損失 | 8,070 | － |
| のれん償却額 | 62,227 | 96,643 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,755 | -75,501 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 12,299 | -124,967 |
| 貸倒損失 | － | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,015 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,462 | -6,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 2,280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60,684 | -60,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,152 | -113,049 |
| 支払利息 | 58,579 | 53,573 |
| 社債利息 | 1,607 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,531,046 | 383,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 785,286 | -583,598 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 16,142 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,862,648 | 862,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 152,290 | 72,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316,474 | -265,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 609,059 | 798,162 |
| その他 | -3,819 | 69,641 |
| 小計 | 674,898 | 1,507,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,937 | 113,939 |
| 利息の支払額 | -59,622 | -56,452 |
| 法人税等の支払額 | -918,654 | -207,638 |
| 法人税等の還付額 | 10,537 | 295,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,903 | 1,652,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -707,168 | -636,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676,365 | 658,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,509 | -330,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,374 | 181,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,920 | -108,747 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -47,477 | -6,266 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 96,090 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 124,623 | 5,532 |
| 貸付けによる支出 | -19,771 | -203,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,065 | 210,526 |
| 投融資の回収による収入 | － | 228,306 |
| その他 | -225,014 | -64,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,342 | -65,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -826,650 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,789 | -997,584 |
| 社債の償還による支出 | -870,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -57 |
| 配当金の支払額 | -238,657 | -240,149 |
| 新株予約権の発行による収入 | 992 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,779 | 263,710 |
| その他 | -1,000 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,363 | -484,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,222 | -11,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,156,386 | 1,090,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019,462 | 6,110,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
