ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第53期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 547,510 | -123,857 |
| 減価償却費 | 190,781 | 205,851 |
| のれん償却額 | 28,256 | 27,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,369 | 7,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,926 | -239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60,684 | 5,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,859 | -54,570 |
| 為替差損益（△は益） | － | -176,527 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,240 |
| 支払利息 | 26,934 | 22,688 |
| 社債利息 | 128 | 96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -593,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,306 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -510,200 | 529,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,636,035 | -237,934 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -53,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,974 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,253 | -14,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,287 | 71,635 |
| その他 | -243,762 | -346,350 |
| 小計 | 1,991,880 | -725,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,748 | 54,570 |
| 利息の支払額 | -25,899 | -22,825 |
| 法人税等の支払額 | -111,146 | -119,759 |
| 法人税等の還付額 | 295,688 | 17,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,271 | -796,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,284 | -364,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,084 | 324,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,548 | -370,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,486 | 21,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,076 | -152,204 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,213 | -54,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166,750 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,532 | 2,238 |
| 貸付けによる支出 | -24,380 | -59,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,090 | 64,381 |
| その他 | -36,335 | 24,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,645 | -397,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 414,228 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,325 | -495,277 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -143,898 | -145,342 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,193 | 852,317 |
| その他 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,087 | 655,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,554 | 54,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,787,984 | -483,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,807,446 | 5,626,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
