ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:44
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第54期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,857 | 135,999 |
| 減価償却費 | 205,851 | 238,340 |
| のれん償却額 | 27,076 | 26,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,681 | 14,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 3,402 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,507 | -50,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,570 | -37,837 |
| 為替差損益（△は益） | -176,527 | -106,834 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,240 | － |
| 支払利息 | 22,688 | 21,947 |
| 社債利息 | 96 | 64 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -188,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,016 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 529,236 | 1,246,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,934 | -1,129,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,165 | 155,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,635 | 191,930 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -328,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,319 | － |
| その他 | -346,350 | -176,035 |
| 小計 | -725,966 | 17,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,570 | 37,837 |
| 利息の支払額 | -22,825 | -22,494 |
| 法人税等の支払額 | -119,759 | -260,170 |
| 法人税等の還付額 | 17,309 | 50,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,671 | -176,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -364,895 | -347,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,984 | 358,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,835 | -95,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,758 | 12,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,204 | -175,426 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -54,058 | -3,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,750 | 59,267 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,238 | 2,238 |
| 貸付けによる支出 | -59,861 | -28,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,381 | 32,608 |
| その他 | 24,482 | 13,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,261 | -171,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,228 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,277 | -471,798 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| 配当金の支払額 | -145,342 | -153,339 |
| ストックオプションの行使による収入 | 852,317 | 86,394 |
| その他 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,926 | -869,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,557 | 3,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,448 | -1,213,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,626,970 | 5,290,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
