ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第52期第2四半期(2021/04/01-2021/06/30)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,650 | 547,510 |
| 減価償却費 | 170,293 | 190,781 |
| のれん償却額 | 31,113 | 28,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,196 | 13,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,429 | -23,926 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -60,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,609 | -34,859 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 32,738 | － |
| 支払利息 | 31,850 | 26,934 |
| 社債利息 | 1,463 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262,948 | 704,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,436,935 | -510,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,936,676 | 1,636,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,428,655 | -165,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 202,714 | 78,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,236 | -194,287 |
| その他 | -314,888 | -243,762 |
| 小計 | 2,189,183 | 1,991,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,229 | 35,748 |
| 利息の支払額 | -34,840 | -25,899 |
| 法人税等の支払額 | -586,850 | -111,146 |
| 法人税等の還付額 | 6,551 | 295,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,273 | 2,186,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,681 | -339,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338,481 | 335,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,832 | -159,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,324 | 154,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,708 | -65,076 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,107 | -3,213 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,267 | 5,532 |
| 貸付けによる支出 | -10,300 | -24,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,536 | 20,090 |
| その他 | -70,067 | -36,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,087 | -112,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,326,535 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,031 | -518,325 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -57 |
| 配当金の支払額 | -142,975 | -143,898 |
| 新株予約権の発行による収入 | 992 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,987 | 31,193 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354,599 | -282,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,915 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,497 | 1,787,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137,351 | 6,807,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
