ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,592 | 106,567 |
| 減価償却費 | 407,215 | 448,739 |
| 減損損失 | － | 70,333 |
| のれん償却額 | 96,643 | 54,152 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -75,501 | -2,576 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -124,967 | -48,829 |
| 貸倒損失 | 21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 812 | － |
| 補助金収入 | － | -151,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,148 | 33,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -2,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60,355 | 136,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,049 | -77,100 |
| 為替差損益（△は益） | － | -126,557 |
| 支払利息 | 53,573 | 47,842 |
| 社債利息 | 240 | 176 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -2,438,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,212 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,598 | -337,874 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -134 | -36,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862,156 | 2,577,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,925 | -157,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,306 | 66,341 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -773,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 798,162 | － |
| その他 | 69,641 | 115,205 |
| 小計 | 1,507,231 | -496,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,939 | 77,100 |
| 利息の支払額 | -56,452 | -48,222 |
| 法人税等の支払額 | -207,638 | -192,279 |
| 法人税等の還付額 | 295,814 | 17,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,895 | -642,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -636,003 | -664,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,651 | 665,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,747 | -640,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,835 | 25,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,747 | -365,439 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,266 | -57,304 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 167,750 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,532 | 2,238 |
| 貸付けによる支出 | -203,871 | -102,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 210,526 | 161,134 |
| 投融資の回収による収入 | 228,306 | － |
| 補助金の受取額 | － | 151,813 |
| その他 | -64,578 | -6,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,363 | -662,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 1,611,777 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,584 | -1,338,174 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -240,149 | -247,249 |
| ストックオプションの行使による収入 | 263,710 | 934,803 |
| その他 | -617 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,698 | 1,666,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,876 | 33,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,957 | 394,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,110,419 | 6,504,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
