ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,610,853 | -376,492 |
| 減価償却費 | 326,165 | 363,869 |
| 減損損失 | － | 8,070 |
| のれん償却額 | 62,125 | 62,227 |
| 負ののれん発生益 | -69,993 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,607 | 8,755 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -485,197 | 12,299 |
| 会員権評価損 | 14,750 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,119 | 6,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,597 | 15,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 1,138 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | 60,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,983 | -91,152 |
| 支払利息 | 65,202 | 58,579 |
| 社債利息 | 4,212 | 1,607 |
| 社債発行費 | 2,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,006,792 | 4,531,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438,030 | 785,286 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -16,620 | 16,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,838,589 | -5,862,648 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -225,274 | 152,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657,815 | 316,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -370,300 | 609,059 |
| その他 | 155,095 | -3,819 |
| 小計 | -222,446 | 674,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,142 | 91,937 |
| 利息の支払額 | -68,260 | -59,622 |
| 法人税等の支払額 | -321,631 | -918,654 |
| 法人税等の還付額 | 80,713 | 10,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,482 | -200,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610,069 | -707,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 682,521 | 676,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,987 | -368,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,051 | 17,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,488 | -107,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,269 | -47,477 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 636,929 | 96,090 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,557 | 124,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 235,430 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,276 | -19,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,841 | 23,065 |
| その他 | -93,250 | -225,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451,988 | -538,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,900,000 | -826,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,713,824 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,462 | -1,496,789 |
| 社債の償還による支出 | － | -870,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,405,760 | － |
| 社債の発行による収入 | 97,127 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -261,776 | -38 |
| 配当金の支払額 | -203,305 | -238,657 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 992 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,680 | 4,779 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,848 | -2,427,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | 10,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,147,928 | -3,156,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,175,849 | 5,019,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
