ラックランド（9612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,073,931 | 416,829 |
| 減価償却費 | 213,082 | 256,714 |
| のれん償却額 | 34,750 | 54,885 |
| 負ののれん発生益 | -28,118 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,008 | 15,882 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -520 | -98 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -82,119 | -47,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,800 | -3,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -8,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | 1,007 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,021 | -54,090 |
| 支払利息 | 22,746 | 50,629 |
| 社債利息 | 3,908 | 3,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403,000 | -3,975,402 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,040 | 697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,851,691 | 3,782,278 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 911 | -6,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,388,066 | -1,749,028 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 386,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -722,241 | 637,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -781,519 | 616,832 |
| その他 | 208,596 | 207,837 |
| 小計 | -1,162,587 | 591,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,506 | 56,706 |
| 利息の支払額 | -27,910 | -54,732 |
| 法人税等の支払額 | -513,582 | -408,973 |
| 法人税等の還付額 | 31,577 | 19,473 |
| その他 | － | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,995 | 183,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,157 | -644,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,114 | 702,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,251 | -613,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,281 | 22,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,580 | -56,556 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -65,910 | -202,220 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 130,809 | 155,044 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9,963 | 3,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -274,780 | -291,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 415,094 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | -308,999 |
| 貸付けによる支出 | -58,779 | -98,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,309 | 112,286 |
| その他 | -16,635 | -50,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,521 | -1,271,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,900,000 | 1,062,727 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 636,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,500 | -783,690 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,047 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -286,406 | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,444 | － |
| 配当金の支払額 | -189,695 | -193,062 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 80,959 |
| ストックオプションの行使による収入 | 179,160 | 375,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,123,162 | 1,178,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,981 | -5,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,664 | 85,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,942,057 | 5,027,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
