営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は481百万円(前年比69.4%減)となりました。これは主に、売上債権の増加104百万円、たな卸資産の増加295百万円、法人税等の支払い1,281百万円等の要因により一部相殺された一方で、税金等調整前当期純利益1,284百万円(前年比24.2%減)を計上したことに加え、のれん償却額560百万円及び減価償却費77百万円の非現金支出費用の資金留保効果並びに税金等調整前当期純利益に含まれる固定資産除却損84百万円及び財務活動であるリファイナンスに係る支払手数料191百万円によるものであります。

2014/12/25 12:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財務政策
当社グループの財務政策は、常に資金効率を最大限に高める活動を行いながら、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期・短期の借入れにより必要となる十分な資金を確保し、財務体質を強化することにあります。
(6)経営者の問題意識と今後の方針

2014/12/25 12:24