営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は629百万円(前年比30.7%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,130百万円、利息の支払い163百万円及び法人税等の支払い596百万円等の要因により一部相殺された一方で、税金等調整前当期純利益1,908百万円(前年比48.6%増)を計上したことに加え、のれん償却額560百万円の非現金支出費用の資金留保効果によるものであります。

2015/12/25 16:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財務政策
当社グループの財務政策は、常に資金効率を最大限に高める活動を行いながら、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの長期・短期の借入れにより必要となる十分な資金を確保し、財務体質を強化することにあります。
(6)経営者の問題意識と今後の方針

2015/12/25 16:26