平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,294 | 237,963 |
| 減価償却費 | 26,346 | 27,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,614 | -28,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,956 | -11,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,409 | -2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,174 | -4,136 |
| 支払利息 | 4,080 | 2,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 495 | 473 |
| 減損損失 | 55,587 | 52,406 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,018 | -8,613 |
| 債務消滅益 | － | -6,903 |
| 受取和解金 | － | -3,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,468 | -26,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,260 | -13,987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,717 | -5,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,022 | -113,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,491 | 52,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,301 | -78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,537 | -6,741 |
| その他 | -16,083 | 1,272 |
| 小計 | 91,384 | 142,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,058 | 4,078 |
| 利息の支払額 | -4,012 | -2,682 |
| 和解金の受取額 | － | 3,571 |
| 法人税等の支払額 | -10,893 | -19,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,537 | 128,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,230 | -6,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 6,920 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 48,630 | 23,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,829 | -20,520 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,643 | -2,342 |
| 教材用コンテンツの取得による支出 | － | -15,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,093 | -923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,173 | -3,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,874 | 3,904 |
| その他 | 1,718 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,104 | -114,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,848 | -37,440 |
| リース債務の返済による支出 | -5,550 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,898 | 8,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,802 | -13,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,059 | 8,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,277 | 1,667,189 |