有価証券報告書-第28期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 299,557 | -148,872 |
| 減価償却費 | 109,420 | 124,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -380,400 | -1,100 |
| のれん償却額 | － | 6,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,257 | 15,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,649 | -10,012 |
| 支払利息 | 18,439 | 22,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,048 | 5,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 638 | -289 |
| 固定資産除却損 | 69 | － |
| 減損損失 | 9,549 | 1,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,699 | 4,053 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,109 | 25,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,704 | 351,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,025 | -13,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,430 | -53,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,621 | -151,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,449 | -30,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,153 | -114,429 |
| その他 | 7,172 | 1,012 |
| 小計 | -90,734 | 33,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,584 | 9,950 |
| 利息の支払額 | -18,689 | -22,004 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,617 |
| 法人税等の支払額 | -58,301 | -5,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,140 | 42,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -320,000 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 17,500 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,319 | -30,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 922 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -76,006 | -78,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,880 | -3,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 487 | 3,679 |
| 会員権の売却による収入 | 20,000 | － |
| 貸付金の貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,042 | 3,042 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -68,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,015 | -489,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,115 | -6,242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,534 |
| 株式の発行による収入 | 13,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -95,340 | -47,936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,252 | -902 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,017 | 9,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,896 | 16,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,068 | -420,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,611 | 2,112,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,112,543 | 1,691,994 |