有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -148,872 | -765,836 |
| 減価償却費 | 124,849 | 137,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| のれん償却額 | 6,407 | 7,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,477 | -2,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,628 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,012 | -4,432 |
| 支払利息 | 22,072 | 24,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,825 | 15,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -227 |
| 固定資産除却損 | － | 6,888 |
| 減損損失 | 1,043 | 110,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,053 | 728 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,040 | 27,405 |
| ソフトウエア臨時償却費 | － | 26,336 |
| 和解金 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,918 | 71,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,681 | 18,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,378 | 12,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,655 | -20,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,285 | 12,366 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -99,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114,429 | -113,237 |
| その他 | 1,012 | 3,919 |
| 小計 | 33,992 | -470,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,950 | 4,102 |
| 利息の支払額 | -22,004 | -27,806 |
| 和解金の受取額 | － | 12,000 |
| 法人税等の還付額 | 26,617 | 7,117 |
| 法人税等の支払額 | -5,803 | -23,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,752 | -498,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | -29,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 426,300 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -46,606 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,822 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 5,200 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,975 | -5,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 922 | 1,068 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -78,547 | -122,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,343 | -5,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,679 | 42,514 |
| 貸付金の貸付けによる支出 | -1,000 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,042 | 1,090 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,452 | 271,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,242 | 209,513 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,534 | -33,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -5 |
| 配当金の支払額 | -47,936 | -48,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -902 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,854 | -20,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,511 | 207,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,639 | -10,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,550 | -29,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,543 | 1,691,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,691,994 | 1,662,150 |