有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月29日 9:09
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- 有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,111,994 | 1,731,905 |
受取手形及び売掛金 | 1,020,568 | 924,225 |
有価証券 | 26,091 | 16,243 |
たな卸資産 | 76,613 | 71,513 |
繰延税金資産 | 1,287 | 3,272 |
その他 | 242,496 | 94,278 |
貸倒引当金 | -39,036 | -34,868 |
流動資産合計 | 3,440,014 | 2,806,568 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 221,698 | 224,506 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -82,359 | -117,722 |
建物及び構築物(純額) | 139,340 | 106,784 |
機械装置及び運搬具 | 108,988 | 105,468 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -104,017 | -102,908 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,971 | 2,560 |
工具 | 273,774 | 241,771 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -222,804 | -222,756 |
工具 | 50,970 | 19,015 |
土地 | 60,725 | 60,725 |
リース資産 | 38,833 | 44,618 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,177 | -33,530 |
リース資産(純額) | 22,656 | 11,087 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 278,662 | 200,172 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 148,143 | 119,746 |
のれん | 57,665 | - |
リース資産 | 8,347 | 45,180 |
その他 | 5,456 | 5,451 |
無形固定資産合計 | 219,612 | 170,378 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 291,808 | 258,909 |
敷金及び保証金 | 248,046 | 202,508 |
長期貸付金 | 4,101 | - |
その他 | 46,726 | 194,263 |
貸倒引当金 | -9,388 | -10,901 |
投資その他の資産合計 | 581,294 | 644,779 |
固定資産合計 | 1,079,567 | 1,015,329 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,519,581 | 3,821,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 414,237 | 392,004 |
短期借入金 | 904,389 | 1,113,901 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,068 | 61,868 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 42,180 | - |
未払金 | 57,165 | 31,574 |
未払消費税等 | 16,573 | 5,245 |
リース債務 | 14,913 | 17,748 |
未払法人税等 | 24,635 | 7,470 |
未払賞与 | 99,307 | - |
賞与引当金 | - | 17,628 |
本社移転損失引当金 | - | 55,319 |
繰延税金負債 | 17 | - |
未払費用 | 205,829 | 168,084 |
前受金 | 237,155 | 193,005 |
その他 | 66,405 | 46,275 |
流動負債合計 | 2,115,873 | 2,110,121 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 50,398 | 88,530 |
リース債務 | 17,168 | 46,373 |
繰延税金負債 | 53,870 | 65,218 |
退職給付引当金 | - | 2,047 |
その他 | 4,494 | 23,642 |
固定負債合計 | 125,931 | 225,810 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,241,804 | 2,335,931 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 670,368 | 670,368 |
資本剰余金 | 505,122 | 505,122 |
利益剰余金 | 930,955 | 131,244 |
自己株式 | -119 | -124 |
株主資本合計 | 2,106,326 | 1,306,610 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,076 | -3,011 |
為替換算調整勘定 | 144,637 | 152,447 |
評価・換算差額等合計 | 140,561 | 149,436 |
新株予約権 | 9,484 | 9,318 |
少数株主持分 | 21,405 | 20,602 |
純資産合計 | 2,277,777 | 1,485,966 |
負債純資産合計 | 4,519,581 | 3,821,897 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,554,769 | 1,321,095 |
受取手形 | 6,621 | 1,747 |
売掛金 | 901,203 | 928,100 |
有価証券 | 26,041 | 16,243 |
研修材料 | 5,426 | 4,355 |
仕掛品 | 5,013 | 10,614 |
貯蔵品 | 6,312 | 5,024 |
前払費用 | 152,387 | 26,247 |
短期貸付金 | - | 77,283 |
未収入金 | 36,268 | 26,048 |
未収還付法人税等 | 2,793 | 739 |
未収消費税等 | - | 19,134 |
立替金 | 5,031 | 3,546 |
その他 | 32,255 | - |
貸倒引当金 | -128,880 | -223,497 |
流動資産合計 | 2,605,244 | 2,216,685 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 198,771 | 190,281 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,847 | -104,961 |
建物(純額) | 132,924 | 85,320 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 86,516 | 84,573 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -70,711 | -80,375 |
工具 | 15,805 | 4,198 |
土地 | 60,725 | 60,725 |
リース資産 | 38,833 | 44,618 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,177 | -33,530 |
リース資産(純額) | 22,656 | 11,087 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 232,110 | 161,331 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 142,177 | 111,936 |
電話加入権 | 5,150 | 5,150 |
リース資産 | 8,347 | 45,180 |
無形固定資産合計 | 155,675 | 162,267 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 272,675 | 242,366 |
関係会社株式 | 319,224 | 102,440 |
関係会社長期貸付金 | 6,967 | - |
破産更生債権等 | 2,486 | - |
長期前払費用 | 2,018 | 155,536 |
敷金及び保証金 | 220,159 | 183,111 |
保険積立金 | 4,258 | 4,720 |
その他 | 12,238 | 12,238 |
貸倒引当金 | -13,997 | -6,800 |
投資その他の資産合計 | 826,031 | 693,614 |
固定資産合計 | 1,213,816 | 1,017,213 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,819,060 | 3,233,898 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 305,133 | 274,365 |
短期借入金 | 900,000 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,068 | 61,868 |
リース債務 | 14,913 | 17,748 |
未払金 | 89,285 | 106,808 |
未払費用 | 205,362 | 84,544 |
未払消費税等 | 12,365 | - |
未払法人税等 | 8,457 | 5,075 |
前受金 | 64,307 | 50,988 |
賞与引当金 | - | 2,899 |
本社移転損失引当金 | - | 55,319 |
預り金 | 30,387 | 24,888 |
流動負債合計 | 1,663,280 | 1,784,506 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 50,398 | 88,530 |
リース債務 | 17,168 | 46,373 |
繰延税金負債 | 50,934 | 62,875 |
固定負債合計 | 118,501 | 197,779 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,781,782 | 1,982,285 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 670,368 | 670,368 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 505,122 | 505,122 |
資本剰余金合計 | 505,122 | 505,122 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 772,065 | -14,494 |
利益剰余金合計 | 858,737 | 72,177 |
自己株式 | -119 | -124 |
株主資本合計 | 2,034,108 | 1,247,543 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,076 | -3,011 |
評価・換算差額等合計 | -4,076 | -3,011 |
新株予約権 | 7,246 | 7,080 |
純資産合計 | 2,037,278 | 1,251,612 |
負債純資産合計 | 3,819,060 | 3,233,898 |