有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:08
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- 有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,731,905 | 548,351 |
| 受取手形及び売掛金 | 924,225 | 594,650 |
| 有価証券 | 16,243 | － |
| たな卸資産 | 71,513 | 27,847 |
| 繰延税金資産 | 3,272 | － |
| その他 | 94,278 | 85,050 |
| 貸倒引当金 | -34,868 | -31,406 |
| 流動資産合計 | 2,806,568 | 1,224,492 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 224,506 | 231,024 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -117,722 | -63,162 |
| 建物及び構築物（純額） | 106,784 | 167,862 |
| 機械装置及び運搬具 | 105,468 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -102,908 | － |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,560 | － |
| 工具 | 241,771 | 188,954 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -222,756 | -179,096 |
| 工具 | 19,015 | 9,858 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 44,618 | 58,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,530 | -35,286 |
| リース資産（純額） | 11,087 | 23,354 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 200,172 | 261,799 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 119,746 | 27,706 |
| リース資産 | 45,180 | 34,150 |
| その他 | 5,451 | 863 |
| 無形固定資産合計 | 170,378 | 62,719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 258,909 | 236,397 |
| 敷金及び保証金 | 202,508 | 124,316 |
| 長期前払費用 | － | 172,892 |
| その他 | 194,263 | 28,598 |
| 貸倒引当金 | -10,901 | -6,800 |
| 投資その他の資産合計 | 644,779 | 555,403 |
| 固定資産合計 | 1,015,329 | 879,921 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,821,897 | 2,104,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 392,004 | 146,276 |
| 短期借入金 | 1,113,901 | 183,068 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,868 | 55,730 |
| 未払金 | 31,574 | 26,394 |
| 未払消費税等 | 5,245 | 12,903 |
| リース債務 | 17,748 | 17,722 |
| 未払法人税等 | 7,470 | 6,118 |
| 賞与引当金 | 17,628 | 28,819 |
| 本社移転損失引当金 | 55,319 | － |
| 未払費用 | 168,084 | 157,396 |
| 前受金 | 193,005 | 116,665 |
| その他 | 46,275 | 25,496 |
| 流動負債合計 | 2,110,121 | 776,587 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,530 | 32,800 |
| リース債務 | 46,373 | 44,666 |
| 繰延税金負債 | 65,218 | 87,864 |
| 退職給付引当金 | 2,047 | 4,114 |
| 資産除去債務 | － | 48,292 |
| その他 | 23,642 | 16,823 |
| 固定負債合計 | 225,810 | 234,559 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,335,931 | 1,011,146 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | 131,244 | -232,882 |
| 自己株式 | -124 | -136 |
| 株主資本合計 | 1,306,610 | 942,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,011 | -761 |
| 為替換算調整勘定 | 152,447 | 132,834 |
| その他の包括利益累計額合計 | 149,436 | 132,073 |
| 新株予約権 | 9,318 | 4,620 |
| 少数株主持分 | 20,602 | 14,103 |
| 純資産合計 | 1,485,966 | 1,093,267 |
| 負債純資産合計 | 3,821,897 | 2,104,413 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,321,095 | 181,989 |
| 受取手形 | 1,747 | － |
| 売掛金 | 928,100 | 535,239 |
| 有価証券 | 16,243 | － |
| 研修材料 | 4,355 | 3,203 |
| 仕掛品 | 10,614 | 2,012 |
| 貯蔵品 | 5,024 | 968 |
| 前払費用 | 26,247 | 5,805 |
| 短期貸付金 | 77,283 | 64,308 |
| 未収入金 | 26,048 | 63,030 |
| 未収還付法人税等 | 739 | 744 |
| 未収消費税等 | 19,134 | 3,953 |
| 立替金 | 3,546 | 3,427 |
| 貸倒引当金 | -223,497 | -201,115 |
| 流動資産合計 | 2,216,685 | 663,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 190,281 | 194,788 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -104,961 | -43,945 |
| 建物（純額） | 85,320 | 150,842 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 84,573 | 34,581 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -80,375 | -32,054 |
| 工具 | 4,198 | 2,526 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 44,618 | 58,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,530 | -35,286 |
| リース資産（純額） | 11,087 | 23,354 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 161,331 | 237,448 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 111,936 | 22,885 |
| 電話加入権 | 5,150 | 567 |
| リース資産 | 45,180 | 34,150 |
| 無形固定資産合計 | 162,267 | 57,602 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 242,366 | 221,116 |
| 関係会社株式 | 102,440 | 102,440 |
| 長期前払費用 | 155,536 | 172,891 |
| 敷金及び保証金 | 183,111 | 107,516 |
| 保険積立金 | 4,720 | 5,263 |
| その他 | 12,238 | 12,238 |
| 貸倒引当金 | -6,800 | -6,800 |
| 投資その他の資産合計 | 693,614 | 614,667 |
| 固定資産合計 | 1,017,213 | 909,718 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,233,898 | 1,573,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 274,365 | 78,464 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,868 | 55,730 |
| リース債務 | 17,748 | 17,721 |
| 未払金 | 106,808 | 84,554 |
| 未払費用 | 84,544 | 66,737 |
| 未払法人税等 | 5,075 | 4,525 |
| 前受金 | 50,988 | 24,645 |
| 賞与引当金 | 2,899 | 15,000 |
| 本社移転損失引当金 | 55,319 | － |
| 預り金 | 24,888 | 11,024 |
| 株主 | － | 81,000 |
| 流動負債合計 | 1,784,506 | 539,403 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,530 | 32,800 |
| リース債務 | 46,373 | 44,666 |
| 繰延税金負債 | 62,875 | 85,133 |
| 資産除去債務 | － | 39,119 |
| 固定負債合計 | 197,779 | 201,719 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,982,285 | 741,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 505,122 | 505,122 |
| 資本剰余金合計 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -14,494 | -433,719 |
| 利益剰余金合計 | 72,177 | -347,047 |
| 自己株式 | -124 | -136 |
| 株主資本合計 | 1,247,543 | 828,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,011 | -761 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,011 | -761 |
| 新株予約権 | 7,080 | 4,620 |
| 純資産合計 | 1,251,612 | 832,165 |
| 負債純資産合計 | 3,233,898 | 1,573,288 |
