有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:24
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- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 548,351 | 874,857 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,650 | 548,776 |
| たな卸資産 | 27,847 | 29,206 |
| その他 | 85,050 | 41,808 |
| 貸倒引当金 | -31,406 | -26,953 |
| 流動資産合計 | 1,224,492 | 1,467,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 231,024 | 228,077 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -63,162 | -78,278 |
| 建物及び構築物（純額） | 167,862 | 149,799 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 工具 | 188,954 | 199,249 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -179,096 | -177,179 |
| 工具 | 9,858 | 22,070 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 58,640 | 35,613 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -35,286 | -16,137 |
| リース資産（純額） | 23,354 | 19,475 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 261,799 | 252,070 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,706 | 11,447 |
| リース資産 | 34,150 | 23,119 |
| その他 | 863 | 858 |
| 無形固定資産合計 | 62,719 | 35,424 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 236,397 | 200,449 |
| 敷金及び保証金 | 124,316 | 104,052 |
| 長期前払費用 | 172,892 | 103,270 |
| その他 | 28,598 | 28,624 |
| 貸倒引当金 | -6,800 | -6,800 |
| 投資その他の資産合計 | 555,403 | 429,595 |
| 固定資産合計 | 879,921 | 717,089 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,104,413 | 2,184,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 146,276 | 153,142 |
| 短期借入金 | 183,068 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,730 | 32,800 |
| 未払金 | 26,394 | 11,298 |
| 未払消費税等 | 12,903 | 13,083 |
| リース債務 | 17,722 | 16,847 |
| 未払法人税等 | 6,118 | 8,948 |
| 賞与引当金 | 28,819 | 61,801 |
| 役員賞与引当金 | － | 7,486 |
| 繰延税金負債 | － | 600 |
| 未払費用 | 157,396 | 157,848 |
| 前受金 | 116,665 | 184,392 |
| その他 | 25,496 | 23,314 |
| 流動負債合計 | 776,587 | 852,559 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,800 | － |
| リース債務 | 44,666 | 30,119 |
| 繰延税金負債 | 87,864 | 50,650 |
| 退職給付引当金 | 4,114 | 4,398 |
| 資産除去債務 | 48,292 | 47,694 |
| その他 | 16,823 | 10,581 |
| 固定負債合計 | 234,559 | 143,442 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,011,146 | 996,001 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | -232,882 | -147,486 |
| 自己株式 | -136 | -136 |
| 株主資本合計 | 942,471 | 1,027,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -761 | -3,592 |
| 為替換算調整勘定 | 132,834 | 147,118 |
| その他の包括利益累計額合計 | 132,073 | 143,526 |
| 新株予約権 | 4,620 | 4,620 |
| 少数株主持分 | 14,103 | 12,768 |
| 純資産合計 | 1,093,267 | 1,188,782 |
| 負債純資産合計 | 2,104,413 | 2,184,783 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 181,989 | 430,151 |
| 売掛金 | 535,239 | 415,875 |
| 研修材料 | 3,203 | 3,758 |
| 仕掛品 | 2,012 | 5,291 |
| 貯蔵品 | 968 | 2,310 |
| 前払費用 | 5,805 | 1,143 |
| 短期貸付金 | 64,308 | 62,310 |
| 未収入金 | 63,030 | 24,669 |
| 未収還付法人税等 | 744 | 209 |
| 未収消費税等 | 3,953 | － |
| 立替金 | 3,427 | 2,976 |
| 貸倒引当金 | -201,115 | -167,645 |
| 流動資産合計 | 663,569 | 781,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 194,788 | 192,262 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -43,945 | -54,654 |
| 建物（純額） | 150,842 | 137,607 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 34,581 | 33,040 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -32,054 | -31,462 |
| 工具 | 2,526 | 1,578 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 58,640 | 35,613 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -35,286 | -16,137 |
| リース資産（純額） | 23,354 | 19,475 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 237,448 | 219,386 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 22,885 | 6,005 |
| 電話加入権 | 567 | 567 |
| リース資産 | 34,150 | 23,119 |
| 無形固定資産合計 | 57,602 | 29,692 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 221,116 | 200,449 |
| 関係会社株式 | 102,440 | 91,885 |
| 長期前払費用 | 172,891 | 103,270 |
| 敷金及び保証金 | 107,516 | 89,384 |
| 保険積立金 | 5,263 | 5,645 |
| その他 | 12,238 | 12,238 |
| 貸倒引当金 | -6,800 | -6,800 |
| 投資その他の資産合計 | 614,667 | 496,073 |
| 固定資産合計 | 909,718 | 745,152 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,573,288 | 1,526,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 78,464 | 92,296 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,730 | 32,800 |
| リース債務 | 17,721 | 16,847 |
| 未払金 | 84,554 | 85,320 |
| 未払費用 | 66,737 | 76,015 |
| 未払消費税等 | － | 5,301 |
| 未払法人税等 | 4,525 | 5,983 |
| 前受金 | 24,645 | 50,312 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 20,000 |
| 預り金 | 11,024 | 14,134 |
| 株主 | 81,000 | 81,000 |
| 流動負債合計 | 539,403 | 580,012 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,800 | － |
| リース債務 | 44,666 | 30,119 |
| 繰延税金負債 | 85,133 | 47,639 |
| 資産除去債務 | 39,119 | 38,651 |
| 関係会社投資損失引当金 | － | 5,763 |
| 固定負債合計 | 201,719 | 122,174 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 741,123 | 702,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 505,122 | 505,122 |
| 資本剰余金合計 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -433,719 | -439,036 |
| 利益剰余金合計 | -347,047 | -352,364 |
| 自己株式 | -136 | -136 |
| 株主資本合計 | 828,306 | 822,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -761 | -3,592 |
| その他の包括利益累計額合計 | -761 | -3,592 |
| 新株予約権 | 4,620 | 4,620 |
| 純資産合計 | 832,165 | 824,017 |
| 負債純資産合計 | 1,573,288 | 1,526,204 |
