有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -336,572 | 68,979 |
減価償却費 | 95,818 | 62,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,013 | -4,051 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,507 | 33,314 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,486 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -55,319 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,159 | -3,672 |
支払利息 | 19,458 | 5,622 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,429 | -460 |
固定資産売却損益(△は益) | -276 | -118 |
固定資産除却損 | 773 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13,659 |
減損損失 | 68,392 | 810 |
資産除去債務戻入益 | -4,223 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 13,429 | 7,261 |
事業譲渡損益(△は益) | -184,674 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 304,924 | 35,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,000 | -1,633 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19,013 | 39,382 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,068 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -238,220 | 9,424 |
前受金の増減額(△は減少) | -59,431 | 69,001 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,769 | -10,476 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 18,153 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28,067 | -7,441 |
その他 | -9,976 | 17,143 |
小計 | -295,088 | 341,890 |
利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 2,370 |
利息の支払額 | -16,242 | -4,042 |
法人税等の還付額 | 6,308 | 279 |
法人税等の支払額 | -7,589 | -15,443 |
適格退職年金制度からの移行に伴う受取額 | - | 51,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,883 | 376,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,560 | -53,770 |
定期預金の払戻による収入 | 22,835 | 46,480 |
投資事業組合分配金による収入 | 11,000 | 10,300 |
有価証券の売却による収入 | 16,252 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -44,944 | -19,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 430 | 168 |
ソフトウエアの取得による支出 | -26,777 | -4,055 |
事業譲渡による収入 | 163,847 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 15,850 |
資産除去債務の履行による支出 | -45,204 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -89,220 | -724 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 164,227 | 15,861 |
貸付けによる支出 | -1,300 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,846 | 10,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -930,188 | -2,028 |
長期借入金の返済による支出 | -61,868 | -55,730 |
自己株式の取得による支出 | -13 | - |
リース債務の返済による支出 | -18,378 | -17,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,447 | -75,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,704 | 9,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,183,188 | 320,701 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,150 | 478,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 478,962 | 799,663 |