有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,138,164 | 2,912,570 |
| 売上原価 | 1,316,087 | 989,768 |
| 売上総利益 | 1,822,077 | 1,922,802 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,212,071 | 1,815,890 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -389,994 | 106,912 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,159 | 2,672 |
| 受取配当金 | 1,000 | 1,000 |
| 受取使用料 | 7,000 | 12,000 |
| 受取手数料 | 4,333 | 486 |
| 賃貸料収入 | 7,069 | 946 |
| 持分法による投資利益 | － | 460 |
| 雑収入 | 3,011 | 6,444 |
| 営業外収益合計 | 24,572 | 24,008 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,458 | 5,622 |
| 持分法による投資損失 | 3,429 | － |
| 投資事業組合運用損 | 13,429 | 7,261 |
| 減価償却費 | 13,803 | 16,356 |
| 賃貸収入原価 | 7,069 | 946 |
| 為替差損 | 27,104 | 14,255 |
| 雑損失 | 7,205 | 4,103 |
| 営業外費用合計 | 91,498 | 48,545 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -456,920 | 82,375 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 4,748 | － |
| 固定資産売却益 | 276 | 118 |
| 特別利益合計 | 234,831 | 1,072 |
| 新株予約権戻入益 | 4,117 | － |
| 事業譲渡益 | 184,674 | － |
| 大量退職に伴う退職給付債務戻入益 | 18,554 | － |
| 資産除去債務戻入益 | 4,223 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | 954 |
| その他 | 18,239 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 773 | － |
| 減損損失 | 68,392 | 810 |
| 関係会社株式売却損 | － | 13,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,068 | － |
| 特別退職金 | 22,050 | － |
| その他 | 7,199 | － |
| 特別損失合計 | 114,483 | 14,469 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -336,572 | 68,979 |
| 法人税 | 13,120 | 22,367 |
| 法人税等還付税額 | -3,838 | -1,782 |
| 法人税等調整額 | 24,771 | -35,667 |
| 法人税等合計 | 34,053 | -15,082 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△） | -370,625 | 84,061 |
| 少数株主損失（△） | -6,499 | -1,335 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -364,126 | 85,396 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ＨＲＤ事業売上 | 1,343,655 | 1,194,159 |
| ＣＣ事業売上 | 216,870 | － |
| ロイヤリティー収入 | 158,909 | 171,633 |
| 売上高合計 | 1,719,435 | 1,365,793 |
| 売上原価 | ||
| ＨＲＤ事業売上原価 | 555,048 | 484,201 |
| ＣＣ事業売上原価 | 259,753 | － |
| 売上原価合計 | 814,802 | 484,201 |
| 売上総利益 | 904,633 | 881,591 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 2,039 | 834 |
| 運賃 | 2,780 | 1,909 |
| 販売促進費 | 15,166 | 1,804 |
| 役員報酬 | 62,968 | 56,962 |
| 給与手当 | 511,429 | 278,353 |
| 賞与 | 10,759 | 2,765 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,000 | 20,000 |
| 退職給付費用 | 24,065 | 25,857 |
| 福利厚生費 | 103,821 | 62,711 |
| 消耗品費 | 22,577 | 10,199 |
| 賃借料 | 184,360 | 121,915 |
| 減価償却費 | 18,935 | 30,392 |
| 旅費及び交通費 | 53,607 | 26,564 |
| 通信費 | 14,683 | 12,427 |
| 接待交際費 | 5,663 | 5,260 |
| 顧問料 | 62,230 | 46,903 |
| 事業所税 | 1,974 | 1,635 |
| 研究開発費 | 72,022 | 75,845 |
| 業務委託費 | 94,417 | 101,831 |
| ソフトウェア償却費 | 11,120 | － |
| その他 | 88,519 | 44,839 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,378,146 | 929,016 |
| 営業損失（△） | -473,512 | -47,425 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 406 | 75 |
| 受取配当金 | 1,000 | 1,000 |
| 受取使用料 | 7,000 | 12,000 |
| 受取手数料 | 4,333 | 486 |
| 受入業務指導料 | 4,149 | 6,283 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 32,969 |
| 雑収入 | 2,197 | 1,996 |
| 営業外収益合計 | 19,086 | 54,811 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,117 | 5,355 |
| 投資事業組合運用損 | 13,429 | 7,261 |
| 為替差損 | 23,457 | 12,332 |
| 減価償却費 | 13,803 | 16,356 |
| 関係会社投資損失引当金繰入額 | － | 5,763 |
| 雑損失 | 2 | 1,062 |
| 営業外費用合計 | 69,811 | 48,133 |
| 経常損失（△） | -524,238 | -40,746 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 19,828 | － |
| 事業譲渡益 | 184,674 | － |
| 大量退職に伴う退職給付債務戻入益 | 18,554 | － |
| 資産除去債務戻入益 | 3,505 | － |
| 新株予約権戻入益 | 2,460 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | 5,294 |
| 退職給付制度改定益 | － | 954 |
| その他 | 8,188 | － |
| 特別利益合計 | 237,211 | 6,249 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 503 | － |
| 特別退職金 | 22,049 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,935 | － |
| 減損損失 | 68,392 | 810 |
| その他 | 6,815 | － |
| 特別損失合計 | 104,696 | 810 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -391,724 | -35,307 |
| 法人税 | 6,173 | 6,574 |
| 法人税等調整額 | 21,328 | -36,564 |
| 法人税等合計 | 27,501 | -29,990 |
| 当期純損失（△） | -419,225 | -5,317 |