ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,979 | 300,995 |
| 減価償却費 | 62,496 | 49,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | 1,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,314 | -37,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,486 | -8,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,672 | -3,968 |
| 支払利息 | 5,622 | 4,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -460 | 3,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -310 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,659 | 3,573 |
| 減損損失 | 810 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,261 | -1,201 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,164 | 62,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,633 | -54 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,382 | -4,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,424 | -29,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,001 | -8,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,476 | 885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,441 | 2,585 |
| その他 | 17,143 | -12,432 |
| 小計 | 341,890 | 316,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,370 | 3,104 |
| 利息の支払額 | -4,042 | -5,528 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -15,443 | -24,500 |
| 適格退職年金制度からの移行に伴う受取額 | 51,090 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,144 | 289,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,770 | -24,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,480 | 31,375 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 10,300 | 18,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,512 | -8,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 310 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,055 | -1,332 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,850 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -724 | -398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,861 | 3,140 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,747 | 17,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,028 | -31,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,730 | -32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -17,585 | -17,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,343 | 68,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,153 | 36,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,701 | 411,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,962 | 799,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 799,663 | 1,211,129 |
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