有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,995 | 208,980 |
| 減価償却費 | 49,286 | 46,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,367 | 1,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,837 | -13,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,968 | -2,713 |
| 支払利息 | 4,426 | 5,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,046 | -1,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,573 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,531 |
| 受取和解金 | － | -5,468 |
| 減損損失 | － | 3,243 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,201 | -34,725 |
| 新株予約権戻入益 | -4,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,112 | -35,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 1,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,602 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,596 | 23,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,967 | -65,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 885 | -2,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,585 | -62,848 |
| その他 | -12,432 | -26,678 |
| 小計 | 316,256 | 38,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 3,235 |
| 利息の支払額 | -5,528 | -5,678 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 900 |
| 法人税等の支払額 | -24,500 | -35,180 |
| 和解金の受取額 | － | 5,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,541 | 7,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,875 | -26,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,375 | 28,165 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 18,400 | 64,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,598 | -7,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,332 | -446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,481 | -1,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -398 | -1,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,140 | 5,438 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,294 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,035 | 62,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 103,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,062 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,800 | -58,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -17,324 | -17,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,856 | 174,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,034 | 50,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,466 | 294,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,129 | 1,505,530 |