有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,980 | 124,929 |
| 減価償却費 | 46,832 | 41,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | -21,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,519 | 3,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,713 | -7,465 |
| 支払利息 | 5,689 | 5,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,655 | -17,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,531 | － |
| 受取和解金 | -5,468 | － |
| 減損損失 | 3,243 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -34,725 | -32,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,020 | 35,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -5,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 152 | -9,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,753 | 14,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,693 | -20,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,720 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,848 | 17,062 |
| その他 | -26,678 | -27,759 |
| 小計 | 38,545 | 101,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,235 | 4,470 |
| 利息の支払額 | -5,678 | -5,364 |
| 法人税等の還付額 | 900 | 3,065 |
| 法人税等の支払額 | -35,180 | -41,667 |
| 和解金の受取額 | 5,468 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,290 | 61,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,608 | -1,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,165 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 64,100 | 80,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,906 | -4,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -446 | -2,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,748 | -1,846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,438 | 922 |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,060 | 70,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 103,858 | － |
| 社債の発行による収入 | 147,062 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -49,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,332 | -77,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -17,646 | -11,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,923 | -56,605 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -8,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,128 | 113,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,401 | 188,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,530 | 1,694,336 |