ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,929 | 97,294 |
| 減価償却費 | 41,683 | 26,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,511 | 14,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,891 | 51,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,465 | -5,174 |
| 支払利息 | 5,456 | 4,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,475 | 495 |
| 減損損失 | － | 55,587 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32,844 | -20,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,422 | -256,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,289 | 17,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,010 | 9,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,867 | 78,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,511 | -30,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | 1,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,062 | 41,537 |
| その他 | -27,759 | -16,083 |
| 小計 | 101,211 | 91,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,470 | 7,058 |
| 利息の支払額 | -5,364 | -4,012 |
| 法人税等の還付額 | 3,065 | 4,743 |
| 法人税等の支払額 | -41,667 | -15,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,715 | 83,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,939 | -3,230 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 80,100 | 48,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004 | -22,829 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,837 | -2,643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,846 | -10,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | 7,874 |
| その他 | 22 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,418 | 15,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -49,500 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,030 | -68,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -8,394 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,651 | -5,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,605 | -123,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,278 | -10,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,806 | -36,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694,336 | 1,658,277 |
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