有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月26日 9:30
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- 有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 874,857 | 1,287,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 548,776 | 539,946 |
| たな卸資産 | 29,206 | 31,726 |
| 繰延税金資産 | － | 35,268 |
| その他 | 41,808 | 45,559 |
| 貸倒引当金 | -26,953 | -29,261 |
| 流動資産合計 | 1,467,694 | 1,910,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 228,077 | 233,705 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -78,278 | -97,170 |
| 建物及び構築物（純額） | 149,799 | 136,535 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 工具 | 199,249 | 226,887 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -177,179 | -202,777 |
| 工具 | 22,070 | 24,110 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 35,613 | 39,263 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,137 | -22,715 |
| リース資産（純額） | 19,475 | 16,548 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 252,070 | 237,918 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,447 | 4,935 |
| リース資産 | 23,119 | 13,197 |
| その他 | 858 | 785 |
| 無形固定資産合計 | 35,424 | 18,918 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,449 | 192,025 |
| 敷金及び保証金 | 104,052 | 100,946 |
| 長期前払費用 | 103,270 | 105,205 |
| 長期貸付金 | － | 17,384 |
| 繰延税金資産 | － | 433 |
| その他 | 28,624 | 33,045 |
| 貸倒引当金 | -6,800 | -33,060 |
| 投資その他の資産合計 | 429,595 | 415,978 |
| 固定資産合計 | 717,089 | 672,814 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,184,783 | 2,583,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 153,142 | 133,482 |
| 短期借入金 | 181,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,800 | 58,332 |
| 未払金 | 11,298 | 10,702 |
| 未払消費税等 | 13,083 | 16,705 |
| リース債務 | 16,847 | 17,066 |
| 未払法人税等 | 8,948 | 8,442 |
| 賞与引当金 | 61,801 | 30,192 |
| 役員賞与引当金 | 7,486 | － |
| 繰延税金負債 | 600 | 664 |
| 未払費用 | 157,848 | 173,711 |
| 前受金 | 184,392 | 194,211 |
| その他 | 23,314 | 19,569 |
| 流動負債合計 | 852,559 | 813,076 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 91,668 |
| リース債務 | 30,119 | 16,425 |
| 繰延税金負債 | 50,650 | 52,783 |
| 退職給付引当金 | 4,398 | 5,082 |
| 資産除去債務 | 47,694 | 49,153 |
| その他 | 10,581 | 9,929 |
| 固定負債合計 | 143,442 | 225,040 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 996,001 | 1,038,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | -147,486 | 161,266 |
| 自己株式 | -136 | -156 |
| 株主資本合計 | 1,027,868 | 1,336,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,592 | 3,337 |
| 為替換算調整勘定 | 147,118 | 191,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 143,526 | 194,572 |
| 新株予約権 | 4,620 | － |
| 少数株主持分 | 12,768 | 13,783 |
| 純資産合計 | 1,188,782 | 1,544,955 |
| 負債純資産合計 | 2,184,783 | 2,583,071 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 430,151 | 722,766 |
| 売掛金 | 415,875 | 283,326 |
| 研修材料 | 3,758 | 3,041 |
| 仕掛品 | 5,291 | 3,203 |
| 貯蔵品 | 2,310 | 1,561 |
| 前払費用 | 1,143 | 948 |
| 短期貸付金 | 62,310 | 11,242 |
| 未収入金 | 24,669 | 20,884 |
| 未収還付法人税等 | 209 | 51 |
| 立替金 | 2,976 | 3,135 |
| 貸倒引当金 | -167,645 | -16,550 |
| 流動資産合計 | 781,051 | 1,033,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 192,262 | 192,981 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -54,654 | -65,587 |
| 建物（純額） | 137,607 | 127,393 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 33,040 | 33,040 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -31,462 | -31,914 |
| 工具 | 1,578 | 1,125 |
| 土地 | 60,725 | 60,725 |
| リース資産 | 35,613 | 39,263 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,137 | -22,714 |
| リース資産（純額） | 19,475 | 16,548 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 219,386 | 205,792 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,005 | 360 |
| 電話加入権 | 567 | 567 |
| リース資産 | 23,119 | 13,197 |
| 無形固定資産合計 | 29,692 | 14,124 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,449 | 192,025 |
| 関係会社株式 | 91,885 | 91,885 |
| 長期貸付金 | － | 53,456 |
| 長期前払費用 | 103,270 | 105,150 |
| 長期未収入金 | － | 134,273 |
| 敷金及び保証金 | 89,384 | 86,245 |
| 保険積立金 | 5,645 | － |
| その他 | 12,238 | 12,238 |
| 貸倒引当金 | -6,800 | -133,934 |
| 投資その他の資産合計 | 496,073 | 541,340 |
| 固定資産合計 | 745,152 | 761,257 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,526,204 | 1,794,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 92,296 | 97,436 |
| 短期借入金 | 100,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,800 | 58,332 |
| リース債務 | 16,847 | 17,066 |
| 未払金 | 85,320 | 149,767 |
| 未払費用 | 76,015 | 50,453 |
| 未払消費税等 | 5,301 | 6,640 |
| 未払法人税等 | 5,983 | 5,502 |
| 前受金 | 50,312 | 34,755 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 15,000 |
| 預り金 | 14,134 | 12,007 |
| 株主 | 81,000 | － |
| 流動負債合計 | 580,012 | 596,962 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 91,668 |
| リース債務 | 30,119 | 16,425 |
| 繰延税金負債 | 47,639 | 47,938 |
| 資産除去債務 | 38,651 | 39,228 |
| 関係会社投資損失引当金 | 5,763 | 3,857 |
| 固定負債合計 | 122,174 | 199,118 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 702,186 | 796,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 670,368 | 670,368 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 505,122 | 505,122 |
| 資本剰余金合計 | 505,122 | 505,122 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 86,671 | 86,671 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -439,036 | -266,554 |
| 利益剰余金合計 | -352,364 | -179,882 |
| 自己株式 | -136 | -156 |
| 株主資本合計 | 822,989 | 995,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,592 | 3,337 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,592 | 3,337 |
| 新株予約権 | 4,620 | － |
| 純資産合計 | 824,017 | 998,789 |
| 負債純資産合計 | 1,526,204 | 1,794,869 |
