有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -765,836 | -336,572 |
| 減価償却費 | 137,076 | 95,818 |
| のれん償却額 | 7,495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,512 | -7,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,628 | 12,507 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 55,319 | -55,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,432 | -3,159 |
| 支払利息 | 24,190 | 19,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,271 | 3,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 | -276 |
| 固定資産除却損 | 6,888 | 773 |
| 減損損失 | 110,868 | 68,392 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 728 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,405 | 13,429 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 26,336 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -184,674 |
| 和解金 | -12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,040 | 304,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,272 | 40,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,633 | -19,013 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,076 | -238,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -59,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,366 | 1,769 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -99,223 | 18,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,237 | 28,067 |
| その他 | 3,919 | -9,976 |
| 小計 | -470,107 | -295,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,102 | 2,728 |
| 利息の支払額 | -27,806 | -16,242 |
| 和解金の受取額 | 12,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,117 | 6,308 |
| 法人税等の支払額 | -23,970 | -7,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,664 | -309,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,450 | -27,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,300 | 22,835 |
| 担保預金の預入による支出 | -46,606 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,822 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 2,500 | 11,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,853 | -44,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 430 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -122,963 | -26,777 |
| 事業譲渡による収入 | － | 163,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -45,204 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,514 | -89,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,514 | 164,227 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,708 | 144,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,513 | -930,188 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,068 | -61,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -13 |
| 配当金の支払額 | -48,253 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,411 | -18,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,776 | -1,010,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,664 | -7,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,844 | -1,183,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,691,994 | 1,662,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,150 | 478,962 |