ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,724 | 98,951 |
| 減価償却費 | 25,409 | 23,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | -2,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,822 | 3,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,940 | -7,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,861 | -1,788 |
| 支払利息 | 2,174 | 3,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,889 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,531 |
| 和解金 | － | -5,194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,556 | -10,876 |
| 新株予約権戻入益 | -4,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,297 | 25,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,518 | -5,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,387 | -23,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,152 | -737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,714 | -67,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -437 | -4,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,430 | -48,193 |
| その他 | 5,718 | -10,364 |
| 小計 | -3,261 | -32,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,788 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -1,781 | -3,095 |
| 和解金の受取額 | － | 5,194 |
| 法人税等の支払額 | -12,002 | -14,269 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,046 | -43,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700 | -13,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,180 | 13,160 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 6,300 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,800 | -8,130 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -39 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,481 | -1,136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -1,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,141 | 5,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,750 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 897 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,696 | 15,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,200 | -29,166 |
| 株式の発行による収入 | － | 103,858 |
| リース債務の返済による支出 | -8,535 | -9,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,755 | 65,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,926 | 20,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,031 | 57,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,638 | 751,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,607 | 1,268,891 |
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