ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,951 | 112,474 |
| 減価償却費 | 23,588 | 20,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | 581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,665 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,019 | 9,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,788 | -3,676 |
| 支払利息 | 3,001 | 3,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,889 | -17,782 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,531 | － |
| 受取和解金 | -5,194 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,876 | -11,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,521 | 59,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,682 | 7,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,972 | 2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,604 | -60,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,106 | -2,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,193 | 9,635 |
| その他 | -10,364 | -27,802 |
| 小計 | -32,703 | 102,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 2,497 |
| 利息の支払額 | -3,095 | -3,197 |
| 和解金の受取額 | 5,194 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,269 | -31,893 |
| 法人税等の還付額 | 283 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,387 | 70,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,160 | -29,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,160 | 27,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 19,000 | 25,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,130 | -2,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -896 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,136 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,646 | -1,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,192 | 742 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,230 | 19,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -24,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,166 | -37,746 |
| 株式の発行による収入 | 103,858 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,248 | -7,410 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,444 | -69,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,475 | 51,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,762 | 71,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,891 | 1,576,592 |
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