ウィルソン・ラーニングワールドワイド（9610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,474 | 1,007 |
| 減価償却費 | 20,929 | 14,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 581 | -10,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,567 | 7,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,676 | -1,931 |
| 支払利息 | 3,222 | 2,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,782 | 295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,730 | -17,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,922 | 147,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,710 | 11,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,421 | 2,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -22,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,405 | -19,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,007 | 641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,635 | 35,594 |
| その他 | -27,802 | -4,253 |
| 小計 | 102,872 | 147,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,497 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -3,197 | -2,615 |
| 法人税等の支払額 | -31,893 | -10,453 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,279 | 140,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,080 | -1,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,279 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 25,400 | 32,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -14,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -896 | -921 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,879 | -4,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 742 | 8,032 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,201 | 19,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -24,750 | -24,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,746 | -34,428 |
| リース債務の返済による支出 | -7,410 | -3,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,921 | -63,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,503 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,062 | 94,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,592 | 1,788,955 |
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