営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の計上、収入として売上債権の減少がありましたが、支出として前受金の減少、長期借入金の返済があり、前連結会計年度末に比べ7千1百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には、15億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、7千万円(前第2四半期連結累計期間は4千3百万円の資金の減少)となりました。この主な理由は、税金等調整前四半期純利益1億1千2百万円の計上、減価償却費2千万円の計上、収入として売上債権の減少5千9百万円等がありましたが、支出として前受金の減少6千万円等があり、収入が支出を超過したことによるものです。

2014/11/12 10:19